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Ideias da comunidade

XAU/USD em Máxima Histórica:Alta Sustentada ou Correção à Vista?📊O preço do ouro (XAU/USD) enfrenta um momento importante, com o ativo em uma tendência de alta clara, mas próximo de níveis de resistência significativos, como a máxima histórica em 3.050. A ausência de notícias específicas do FED nesta análise será compensada pela análise técnica e estrutural do gráfico. 📈 Análise Técnica: 🔹 O preço segue uma tendência de alta, sustentada pela LTA (Linha de Tendência de Alta) desenhada no gráfico, que está funcionando como suporte dinâmico. 🔹 A máxima histórica em 3.093,621 pontos age como uma resistência forte, e o preço está testando essa região, podendo enfrentar pressão vendedora. 🔹 Há suportes bem definidos em 2.840,00 e 2.770,00, que podem ser testados em caso de correção. 🔹 A ausência de indicadores como médias móveis no gráfico sugere que a análise será mais focada em níveis de preço e estruturas de tendência. 📌 Níveis Importantes: 🔸 Resistência: 3.050 (Máxima histórica) / 3.100,00 (nível psicológico) 🔹 Suporte: 2.840,00 / 2.770,00 📢 Cenários Possíveis: ✅ Alta: Se o preço romper a máxima histórica de 3.040 com volume, pode buscar níveis psicológicos como 3.100,00 ou até 3.200,00. ⚠️Baixa: Se houver rejeição na máxima histórica, o preço pode corrigir até o suporte em 2.840,00 ou, em um cenário mais baixista, pode buscar 2.770,00, próximo à LTA. 🔔 Fique atento aos próximos movimentos! ⚠️ Aviso: Essa análise não é uma recomendação de compra ou venda. Sempre faça sua própria análise antes de operar. 📌 Análise do Gráfico: Tendência e Estruturas O preço do XAU/USD está em uma tendência de alta clara, sustentada por uma LTA (Linha de Tendência de Alta) desenhada no gráfico diário. Não houve rompimento dessa LTA, o que reforça o viés altista no longo prazo. No entanto, o preço está próximo da máxima histórica, o que pode gerar uma consolidação ou rejeição antes de novos movimentos. Níveis Importantes Máxima histórica marcada em 3.050,00, atuando como resistência principal. Suportes bem definidos com linhas amarelas, destacando os níveis de 2.840,00 e 2.770,00, que podem ser testados em uma correção. A LTA está funcionando como um suporte dinâmico, alinhado com a região de 2.770,00, o que a torna um ponto chave para monitorar. Order Blocks (Blocos de Ordem) O gráfico destaca uma zona de demanda (em verde) entre 2.770,00 e 2.840,00, que pode ser uma área onde compradores institucionais entram para defender a tendência de alta. Essa zona coincide com a LTA, reforçando sua relevância como suporte. Não há blocos de oferta (venda) claramente marcados, mas a máxima histórica pode ser considerada uma zona de pressão vendedora. Projeção Se o preço romper a máxima histórica de 3.050,00 e consolidar acima, pode buscar níveis mais altos, como 3.100,00 ou 3.200,00. Se houver rejeição na máxima histórica, o preço pode corrigir até a zona de demanda entre 2.840,00 e 2.770,00, onde a LTA pode oferecer suporte para uma retomada. 🚨 Momento bom para o GOLD! O XAU/USD está testando uma resistência crítica na máxima histórica. Se o preço reagir bem e romper essa região, o viés altista será confirmado. Caso contrário, uma correção até os suportes em 2.840,00 ou 2.770,00 é possível, especialmente se houver pressão vendedora. Vale ficar atento ao fluxo nessa região e a possíveis notícias macroeconômicas que impactem o ouro, como dados de inflação ou movimentos do dólar. 🔥📉 Aviso Legal: A conta easyMarkets no TradingView permite que você combine as condições líderes do setor da easyMarkets, negociação regulamentada e spreads justos apertados com a poderosa rede social do TradingView para traders, gráficos e análises avançadas. Não acesse slippage em ordens de limite, spreads fixos apertados, proteção contra saldo negativo, sem taxas ou comissões ocultas e integração perfeita. Quaisquer opiniões, notícias, pesquisas, análises, preços, outras informações ou links para sites de terceiros contidos neste site são fornecidos "como estão", destinam-se apenas a serem informativos, não são um conselho, nem uma recomendação, nem pesquisa, nem um registro de nossos preços de negociação, ou uma oferta ou solicitação de uma transação em qualquer instrumento financeiro e, portanto, não devem ser tratados como tal. As informações fornecidas não envolvem nenhum objetivo de investimento específico, situação financeira e necessidades de qualquer pessoa específica que possa recebê-las. Esteja ciente de que o desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho e/ou resultados futuros. O desempenho passado ou cenários prospectivos baseados nas crenças razoáveis ​​do provedor terceirizado não são uma garantia de desempenho futuro. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles antecipados em declarações prospectivas ou de desempenho passadas. A easyMarkets não faz nenhuma representação ou garantia e não assume nenhuma responsabilidade quanto à precisão ou integridade das informações fornecidas, nem qualquer perda decorrente de qualquer investimento com base em uma recomendação, previsão ou qualquer informação fornecida por terceiros.
EASYMARKETS:XAUUSDEducacional
por easyMarkets
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SP500 em Ponto Crítico: Rompimento à Vista? 📉 O índice S&P 500 enfrentou um momento decisivo, com o preço se movendo dentro de um padrão de triângulo descendente formado pela LTB (Linha de Tendência de Baixa) e um suporte crucial na região dos 5.400 - 5.500 pontos, especialmente com a decisão de juros do FED marcada para 19/03/2025, onde se espera a manutenção das taxas de juros sem cortes e possível definição nesta semana no Gráfico Diário e Semanal.📊 📈 Análise Técnica: 🔹 O índice Americano perdeu a LTA (Linha de Tendência de Alta) e agora testa um suporte importante próximo aos 5.400 pontos. 🔹 Perdemos a Média Móvel de 200 períodos no Diário e Semanal, funcionando como um possível rompimento de suporte dinâmico em caso para a tendência de queda. 🔹 A resistência em 5.700 pontos e a máxima histórica em 6.142 pontos se mantêm como obstáculos fortes para uma reversão de alta. 🔹 O rompimento da Resistência pode sinalizar uma retomada da tendência de alta, enquanto a perda do suporte abre espaço para quedas mais significativas, potencialmente até as regiões de Orders block Bullish nos 5400, caso perder está região próximo alvo é o 5200 Pontos. 📌 Níveis Importantes 🔸 Resistência: 5.700 / 6.000 (Máxima histórica) 🔹 Suporte: 5.400 / 5.200 📢 Cenários Possíveis: ✅ Alta: Se o índice romper 5.800 e a LTB, pode buscar novos topos em direção à máxima histórica de 6.000, especialmente se o mercado reagir positivamente ao comunicado do FED. ⚠️ Baixa: Se perder 5.400, o próximo alvo pode ser 5.200 no curto prazo, caso a decisão do FED seja interpretada como hawkish e a confirmação de possível recessão nos EUA.. 🔔 Fique atento aos próximos movimentos Trader! ⚠️Aviso:Essa análise não é uma recomendação de compra ou venda. Sempre faça sua própria análise antes de operar. Order Blocks (Blocos de Ordem) O gráfico destaca zonas de demanda (em verde), que podem ser áreas onde compradores Touros institucionais entram. O preço já reagiu em uma dessas zonas, mas a seta indica um movimento possível para níveis mais baixos. O bloco mais forte está entre 5.374 e 5.239, onde o preço pode consolidar antes de decidir o próximo movimento. Projeção Se respeitar as zonas de demanda, o preço pode segurar e buscar um reteste da LTB em torno de 5.800. Se perder os blocos verdes (abaixo de 5.239), pode buscar patamares mais baixos em torno de 4.900, alinhado com a média de 200 períodos. 🚨 Semana decisiva! Com a decisão do FED (19/03/2025), o comportamento do preço nos Order Blocks será (crucial). Se o preço reagir bem nessas zonas de demanda, pode gerar um pullback até a LTB. Caso contrário, o viés pode seguir baixista, especialmente se o mercado interpretar a manutenção das taxas como um sinal de política monetária restritiva. Vale ficar atento ao fluxo nessa região e às reações pós-anúncio. 🔥📉
EASYMARKETS:SPIUSDEducacional
por easyMarkets
Market Warm-Up 19/03/2025 - Hoje tem FED no radar!!Panorama de mercado em 19/03 com informações relevantes para um bom dia de trades. Conteúdo com caráter educacional, não devendo ser interpretado como indicação de investimentos. Quer ter $15 de desconto na sua assinatura do TradingView? Clique no link abaixo: br.tradingview.com/?aff_id=145726 !!!!!!!!!!!! DISCLAIMER !!!!!!!!!!!! Este não constitui, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir em ativos de renda variável envolve riscos. Material com fins puramente educativos.
Educacional
por Alexander_Mendes
Market Warm-Up 18/03/2025Panorama de mercado em 18/03 com informações relevantes para um bom dia de trades. Conteúdo com caráter educacional, não devendo ser interpretado como indicação de investimentos. Quer ter $15 de desconto na sua assinatura do TradingView? Clique no link abaixo: br.tradingview.com/?aff_id=145726 !!!!!!!!!!!! DISCLAIMER !!!!!!!!!!!! Este não constitui, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir em ativos de renda variável envolve riscos. Material com fins puramente educativos.
Educacional
por Alexander_Mendes
​o gráfico abaixo ilustra os ciclos do bitcoin​o gráfico abaixo ilustra os ciclos do bitcoin, destacando as fases de bull e bear market ao longo do tempo:​ ciclos de mercado do bitcoin: ciclo de 2012-2013: bear market: 14 barras (426 dias)​ bull market: 35 barras (1.065 dias)​ ciclo de 2016-2017: bear market: 13 barras (396 dias)​ bull market: 34 barras (1.035 dias)​ ciclo atual (iniciado em 2022): bear market: 14 barras (426 dias)​ bull market: em andamento, com previsão de duração até o final de 2025​ esses ciclos estão intimamente ligados aos eventos de halving do bitcoin, que ocorrem aproximadamente a cada quatro anos e reduzem a recompensa pela mineração do ativo. historicamente, cada halving precede um ciclo de alta significativo, devido à diminuição da oferta de novas moedas, o que, em um cenário de demanda constante ou crescente, resulta em
INDEX:BTCUSDEducacional
por marcoslima_Tc
Crude Oil, Elliott Waves/Gann/FibonacciPortuguese: O crude esta em uma zona de suporte muito importante,e muito proxima de uma retomada da tendencia,isso seria muito ruim para o mercado mundial contribuindo para o almento da inflacoa e uma queda das acoes se a nossa analise estiver correta. English: Crude oil is in a very important support zone, and very close to a resumption of the trend, this would be very bad for the world market, contributing to the rise in inflation and a fall in stocks if our analysis is correct.
NYMEX:CL1!Educacional
por brunodeod2016
Airbus Elliott waves/Gann/FibonacciPortuguese: Airbus parece esta se aproximando do fim de uma onda B para cima,isso ja poderia ser a retomada da tendencia e ser a onda 3 do grau maior,mas os indicadores estao dizendo que Airbus nescecita de mais um recuo para proporcionalmente esta de acordo com a tendencia maior,datas a ficar de olho(19 mars/ 21 mars e 31 de mars),objetivo de preco para baixo entre156-159. English: Airbus appears to be approaching the end of an upward wave B, this could already be the resumption of the trend and be wave 3 of the larger degree, but the indicators are saying that Airbus needs another pullback to proportionally be in line with the larger trend, dates to keep an eye on (March 19 / March 21 and March 31), price target down between 156-159.
EURONEXT:AIREducacional
por brunodeod2016
Market Warm-Up 14/03/2025Panorama de mercado em 14/03 com informações relevantes para um bom dia de trades. Conteúdo com caráter educacional, não devendo ser interpretado como indicação de investimentos. Quer ter $15 de desconto na sua assinatura do TradingView? Clique no link abaixo: br.tradingview.com/?aff_id=145726 !!!!!!!!!!!! DISCLAIMER !!!!!!!!!!!! Este não constitui, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir em ativos de renda variável envolve riscos. Material com fins puramente educativos.
Educacional
por Alexander_Mendes
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Market Warm-Up 12/03/2025 - Hoje tem CPIPanorama de mercado em 12/03 com informações relevantes para um bom dia de trades. Conteúdo com caráter educacional, não devendo ser interpretado como indicação de investimentos. Quer ter $15 de desconto na sua assinatura do TradingView? Clique no link abaixo: br.tradingview.com/?aff_id=145726 !!!!!!!!!!!! DISCLAIMER !!!!!!!!!!!! Este não constitui, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir em ativos de renda variável envolve riscos. Material com fins puramente educativos.
Educacional
por Alexander_Mendes
TSLA: ZONA DE TARGET!TSLA (226,40) 11/03/2025 A Tesla segue carregada de peso e vendida na tendência, mas atenção: estamos exatamente na zona de alvo do movimento de queda, cravado em 224,09! Se perder esse suporte, esquece qualquer chance de respiro – a ladeira abaixo ganha força e o buraco pode ir fundo até 161,00. 📉⚠️ Agora, para os vendidos tardios, fica o alerta: essa região é ponto de realização de lucro para quem já estava posicionado faz tempo. Se o papel conseguir superar 236,22, começamos a ver um padrão de reversão se desenhando, abrindo caminho para um repique em direção aos 280,64. E se a coisa embalar de verdade, a esticada pode ser brutal até 325,10 – o grande ponto de atração do movimento! 🚀🔥
NASDAQ:TSLAEducacional
por Rafael_Lagosta
NVDA: CHANCE DE REPIQUE**NVDA (108,47)** 📅 11/03/2025 A NVIDIA se encontra em um momento crucial, com um candle de indecisão plotado no gráfico diário bem na região da retração de Fibonacci em **107,27** 🔄. Esse é um ponto-chave para o papel, que precisa romper os **108,11** e se manter acima desta marca para ganhar força e seguir em direção ao **112,98**, primeiro grande obstáculo antes de consolidar um movimento de repique e possível reversão rumo aos **128,11** 📈. Por outro lado, qualquer fraqueza que leve à perda do **107,27** anula o cenário de recuperação e coloca a ação em um novo movimento de baixa, com queda acelerada rumo ao **105,46**, atual mínima recente do papel. Se esse suporte não segurar, a tendência é de um mergulho mais profundo em busca dos **100,60**, onde podemos ver uma nova tentativa do mercado de estabilizar o preço 💀.
NASDAQ:NVDAEducacional
por Rafael_Lagosta
Market Warm-Up 11/03/2025 - Eu amo o HK50!!Panorama de mercado em 11/03 com informações relevantes para um bom dia de trades. Conteúdo com caráter educacional, não devendo ser interpretado como indicação de investimentos. Quer ter $15 de desconto na sua assinatura do TradingView? Clique no link abaixo: br.tradingview.com/?aff_id=145726 !!!!!!!!!!!! DISCLAIMER !!!!!!!!!!!! Este não constitui, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir em ativos de renda variável envolve riscos. Material com fins puramente educativos.
PEPPERSTONE:NAS100Educacional
por Alexander_Mendes
Market Warm-Up 10/03/2025 - Mercados em forte Baixa!!Panorama de mercado em 10/03 com informações relevantes para um bom dia de trades. Conteúdo com caráter educacional, não devendo ser interpretado como indicação de investimentos. Quer ter $15 de desconto na sua assinatura do TradingView? Clique no link abaixo: br.tradingview.com/?aff_id=145726 !!!!!!!!!!!! DISCLAIMER !!!!!!!!!!!! Este não constitui, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir em ativos de renda variável envolve riscos. Material com fins puramente educativos.
PEPPERSTONE:NAS100Educacional
por Alexander_Mendes
Rússia-Ucrânia-Europa: Impacto Forex Olá, sou a trader profissional Andrea Russo. Hoje quero compartilhar com vocês uma reflexão sobre a atual situação geopolítica, em particular sobre a guerra na Ucrânia e suas implicações globais. Os últimos acontecimentos nos mostram um panorama cada vez mais complexo: os Estados Unidos parecem ter assumido uma posição ambígua, com sinais que podem ser interpretados como uma reaproximação com Putin. Isso levou a uma intensificação do confronto entre a Rússia e a Europa, com consequências que podem redefinir o equilíbrio global. A situação atual e suas implicações A guerra na Ucrânia, que já dura anos, teve um impacto devastador não apenas na frente militar, mas também na frente econômica e política. Recentemente, a decisão dos Estados Unidos de limitar o fluxo de inteligência para a Ucrânia favoreceu os avanços russos em algumas áreas estratégicas. Essa mudança de abordagem levantou dúvidas sobre a real posição americana e alimentou tensões entre os aliados ocidentais. A Europa, por sua vez, está em uma posição delicada. Por um lado, tem de lidar com as pressões económicas resultantes das sanções contra a Rússia; por outro lado, deve manter uma frente unida para apoiar a Ucrânia. No entanto, a falta de uma estratégia clara pode levar a divisões internas e ao enfraquecimento de sua posição global. Neste contexto, a União Europeia anunciou recentemente um ambicioso plano de 800 mil milhões de euros para rearmamento, denominado "ReArm Europe". Este plano visa reforçar a defesa europeia através de investimentos significativos, incluindo 650 mil milhões de recursos nacionais e 150 mil milhões de empréstimos garantidos pelo orçamento comunitário2. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, enfatizou que vivemos em uma era de rearmamento e que a Europa deve estar pronta para se defender de forma autônoma. O impacto no mundo Forex Esta situação geopolítica teve inevitavelmente repercussões no mercado Forex. A guerra na Ucrânia já causou volatilidade significativa nas moedas globais, com o euro sob pressão devido às incertezas econômicas na Europa. Ao mesmo tempo, o dólar americano mostrou relativa força, mas a recente ambiguidade na política externa dos EUA pode enfraquecer essa posição. As moedas dos mercados emergentes, especialmente aquelas próximas ao conflito, continuam altamente vulneráveis. O rublo russo, por exemplo, flutuou significativamente, refletindo sanções econômicas e a dinâmica interna do país. O que esperar do futuro Olhando para o futuro, o mercado Forex provavelmente permanecerá altamente volátil. Os investidores precisarão monitorar cuidadosamente os desenvolvimentos geopolíticos e ajustar suas estratégias adequadamente. A chave será manter uma abordagem flexível e diversificar os portfólios para mitigar os riscos associados a essa incerteza global. Concluindo, a situação atual representa um desafio sem precedentes para comerciantes e investidores. No entanto, com uma estratégia bem planejada e uma análise cuidadosa do contexto, é possível navegar por essas águas turbulentas e identificar oportunidades de investimento.
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por Andrea_Russo_SwipeUP
Ineficiência efetivaStop-Loss. Essa combinação de palavras soa como um feitiço para investidores impacientes. É realmente desafiador ver sua conta ficando cada vez menor. É por isso que as pessoas inventaram esse amuleto mágico. Vá ao mercado, não tenha medo, apenas vista. Deixe seus lucros aumentarem, mas limite suas perdas: coloque uma ordem Stop-Loss. Seu design é simples: quando a perda no papel atingir o valor acordado previamente com você, sua posição será encerrada. A perda de papel será real. Isso nos leva a perguntar: “Essa invenção realmente impede perdas?” Parece ser exatamente o oposto. Então não é um Stop-Loss, é um Take-Loss. É mais honesto dessa forma, mas vamos ficar com o nome clássico. Outra coisa que sempre me incomodou foi que cada um tem seu próprio Stop-Loss. Por exemplo, se uma empresa está apresentando prejuízos, posso perceber isso pelos relatórios. Seu significado é o mesmo para todos e não depende de quem o olha. Com Stop-Loss é diferente. Existem tantas pessoas quanto Stop-Loss. Há muita subjetividade nisso. Para os defensores da análise fundamental, tudo isso parece muito estranho. Não posso aceitar que você tenha gasto tempo pesquisando uma empresa, me convencido da solidez do seu negócio e então simplesmente me dado um preço pelo qual eu garantiria meu prejuízo. Não creio que Benjamin Graham aprovaria nenhuma das duas coisas. Ele sabia melhor do que ninguém que o mercado adorava exibir sua loucura quando se tratava de preços de ações. Então, o Stop-Loss faz parte dessa loucura? Não é bem assim. Existem muitas estratégias que não são baseadas em análise fundamental. Eles vivem de acordo com seus próprios princípios, onde o Stop-Loss desempenha um papel fundamental. Dependendo do seu tamanho em relação ao lucro esperado, essas estratégias podem ser divididas em três tipos. O Stop-Loss é aproximadamente igual ao tamanho do lucro esperado Isso inclui estratégias de alta frequência de traders que fazem inúmeras negociações ao longo do dia. Estas podem ser operações manuais ou automatizadas. Aqui estamos falando das vantagens que um trader busca obter, graças a meios técnicos modernos, cálculos complexos ou simplesmente intuição. Nesse tipo de estratégia, é fundamental ter condições de comissão favoráveis ​​para não renunciar a todo o lucro para a manutenção da infraestrutura. O tamanho do lucro e da perda por negociação é aproximadamente igual e insignificante em relação ao tamanho da conta. A principal expectativa de um trader é fazer mais negociações positivas do que negativas. O Stop-Loss é várias vezes menor que o lucro esperado O segundo tipo inclui estratégias baseadas em análise técnica. O número de transações aqui é significativamente menor do que nas estratégias do primeiro tipo. A ideia é abrir uma posição interessante que mostre lucro suficiente para cobrir diversas perdas. Isso pode envolver negociação usando padrões de gráficos, análise de ondas ou análise de velas. Você também pode adicionar compradores de opções clássicas aqui. O Stop-Loss é uma ordem de grandeza maior que o lucro esperado O terceiro tipo inclui estratégias de arbitragem e venda de volatilidade. A ideia por trás dessas estratégias é gerar uma renda constante e quase fixa devido a padrões estatisticamente estáveis ​​ou diferenças extremas de preços. Mas há outro lado da moeda: um tamanho significativo de Stop-Loss. Se o sistema falhar, a perda resultante pode cobrir todos os lucros obtidos de uma só vez. É como um depósito em um banco obscuro: a taxa de juros é ótima, mas também há o risco de falência. Refletindo sobre esses três grupos, formulei o seguinte postulado: “ Em um mercado eficiente, as estratégias mais eficientes apresentarão um resultado financeiro zero com uma relação lucro-perda predeterminada ”. Vamos analisar esse postulado parte por parte. O que significa mercado eficiente ? É um mercado de ações onde a maioria dos participantes recebe instantaneamente informações sobre os ativos em questão e decide imediatamente colocar, cancelar ou modificar sua ordem. Em outras palavras, em tal mercado, não há atraso entre o surgimento da informação e a reação a ela. Vale dizer que, graças ao desenvolvimento das telecomunicações e das tecnologias da informação, os mercados de ações modernos melhoraram significativamente sua eficiência e continuam a fazê-lo. O que é uma estratégia eficaz ? Esta é uma estratégia que não traz perdas. A razão de lucros e perdas é o resultado das negociações lucrativas dividido pelo resultado das negociações perdedoras na estratégia escolhida, levando em consideração as comissões. Assim, conforme o postulado, pode-se saber antecipadamente qual será essa relação para a estratégia mais eficaz em um mercado eficaz. Nesse caso, o resultado financeiro de qualquer estratégia desse tipo será zero. A fórmula para calcular a razão de lucros e perdas conforme o postulado: Razão de lucros e perdas = %L / (100% - %L) Onde %L é a porcentagem de negociações perdedoras nesta estratégia. Abaixo está um gráfico das diferentes proporções da estratégia mais eficiente em um mercado eficiente. Por exemplo, se sua estratégia tem 60% de negociações perdedoras, então, com uma relação lucro-perda de 1,5:1, seu resultado financeiro será zero. Neste exemplo, para começar a ganhar dinheiro, você precisa reduzir a porcentagem de negociações perdedoras (<60%) com uma proporção de 1,5:1, ou aumentar a proporção (>1,5), mantendo a porcentagem de negociações perdedoras (60%). Com essas melhorias, seu ponto estará abaixo da linha laranja: este é o espaço do mercado ineficiente . Nessa área, não se trata de sua estratégia se tornar mais eficiente, você simplesmente encontrou ineficiências no próprio mercado. Qualquer ponto acima da linha de mercado eficiente é uma estratégia ineficiente . É o oposto de uma estratégia eficaz, o que significa que resulta em uma perda geral. Além disso, uma estratégia ineficiente num mercado eficiente torna o próprio mercado ineficiente , o que cria oportunidades lucrativas para estratégias eficientes num mercado ineficiente. Parece complicado, mas essas palavras contêm um significado importante: se alguém perde, certamente alguém encontrará. Assim, há uma linha de mercado eficiente, uma zona de estratégias eficientes em um mercado ineficiente e uma zona de estratégias ineficientes. De fato, se marcarmos um ponto neste gráfico em um determinado intervalo de tempo, obteremos uma nuvem de pontos, que podem estar localizados em qualquer lugar e, por exemplo, cruzar a linha de mercado eficiente e ambas as zonas ao mesmo tempo. Isso se deve às constantes mudanças que ocorrem no mercado. É uma entidade que evolui com todos os participantes. O que era eficaz de repente se torna ineficaz e vice-versa. Por esta razão, formulei outro postulado: “ Qualquer participante do mercado se esforça pela eficácia de sua estratégia, e o mercado se esforça pela sua própria eficácia, e quando isso for alcançado, o resultado financeiro da estratégia será zero ”. Em outras palavras, a linha de mercado eficiente tem uma forte gravidade que, como um ímã, atrai tudo acima e abaixo dela. No entanto, duvido que a eficiência absoluta seja alcançada num futuro próximo. Isso exige que todos os participantes do mercado tenham acesso igualmente rápido às informações e respondam a elas de forma eficaz. Além disso, muitos traders e investidores, inclusive eu, têm grande interesse em que o mercado seja ineficiente. Assim como queremos que a gravidade seja forte o suficiente para não podermos voar para o espaço a partir do sofá, mas suave o suficiente para podermos visitar a geladeira. Isso limita ou atrasa a transferência de informações entre eles. Voltando ao tema Stop-Loss, devemos atentar para outro padrão que emerge dos postulados de eficiência de mercado. Abaixo, no gráfico (linha vermelha), você pode ver o quanto a relação lucro-perda muda dependendo da porcentagem de negociações perdedoras na estratégia. Para mim, os valores localizados na linha vermelha são a expectativa matemática associada ao tamanho da perda em uma estratégia eficaz em um mercado eficaz. Em outras palavras, aqueles que têm uma pequena porcentagem de negociações perdedoras em sua estratégia devem ficar atentos. A perda potencial em tais estratégias pode ser várias vezes maior que o lucro acumulado. Para estratégias com uma alta porcentagem de negociações perdedoras, a maioria do risco já se materializou, então a perda potencial em relação ao lucro é pequena. Quanto à minha atitude em relação ao Stop-Loss, não o utilizo na minha estratégia de investimento no mercado de ações. Ou seja, não sei antecipadamente a que preço fecharei a posição. Isso ocorre porque vejo a compra de ações como se fosse uma compra de um negócio. Não posso aceitar que, quando o louco Sr. Mercado bate à minha porta e me oferece um preço estranho, eu imediatamente lhe venda minhas ações. Em vez disso, eu me perguntaria: “Quanto eficiente é o mercado agora e devo comprar mais ações a esse preço?” Minha decisão de vender deve ser motivada não apenas pelo preço, mas também pelas razões fundamentais do declínio. Para mim, o principal critério para fechar uma posição é a lucratividade da empresa, uma métrica que é a mesma para todos que a analisam. Se um negócio não é mais lucrativo, isso é um sinal de alerta. Nesse caso, são considerados o tempo em que a empresa está em situação de prejuízo e o tamanho das perdas. Até mesmo uma grande empresa pode ter um trimestre ruim por um motivo ou outro. Na minha opinião, o trabalho principal sobre riscos deve ser feito antes da empresa entrar no portfólio, e não após abrir a posição. Muitas vezes, nem envolve análise fundamental de negócios. Aqui estão quatro coisas sobre as quais estou falando: - Diversificação. Distribuição de investimentos entre muitas empresas. - Ganhando posição aos poucos. Comprar ações numa faixa de preço, em vez de dar um preço desejado. - Priorização de setores. Para mim, setores com demanda estável do consumidor sempre têm maior prioridade que outros. - Sem alavancagem. Proponho examinar o último ponto separadamente. O problema é que o corretor que lhe empresta dinheiro tem toda a razão em ter medo de que você não o pague de volta. Então, cada vez que você calcula quanto seu empréstimo é garantido pelo seu dinheiro, calcula o valor atual das ações (ou seja, o valor que elas valem atualmente no mercado). Se essa garantia não for suficiente, você receberá uma chamada de margem. Este é um requisito para financiar uma conta e garantir um empréstimo. Se você não fizer isso, parte da sua posição será fechada à força. Infelizmente, ninguém quer ouvir a desculpa de que essa empresa está dando lucro e que o mercado está louco. O corretor simplesmente lhe dará um Stop-Loss. Portanto, a alavancagem, por definição, não pode ser usada na minha estratégia de investimento. Para concluir este artigo, gostaria de dizer que o mercado, como fenômeno social, contém um grande paradoxo. Por um lado, temos um desejo natural de que ele seja ineficaz; por outro lado, estamos todos trabalhando para torná-lo eficaz. Acontece que a renda que obtemos do mercado é o pagamento por esse trabalho. Ao mesmo tempo, nossa perda pode ser representada como o salário que pagamos pessoalmente a outros participantes do mercado por sua eficiência. Não sei o que você pensa, mas acho esse entendimento lindo.
NASDAQ:TSLAEducacional
por Be_Capy